ثبت شده به شماره 7040 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 12116 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صنـــدوق ســرمـایـــــه ­گــــذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۳/۱۹

۰

0%

۴٬۱۹۲٬۰۰۴٬۸۱۰

0.06%

۰

0%

۶٬۱۸۴٬۴۷۳٬۹۹۶٬۴۶۱

88.33%

۸۱۲٬۸۸۰٬۹۱۴٬۰۳۳

11.61%

۶٬۱۸۴٬۴۷۳٬۹۹۶٬۴۶۱

88.33%

2

۱۴۰۵/۰۳/۱۸

۰

0%

۲۵٬۴۱۲٬۸۰۴٬۸۱۰

0.37%

۰

0%

۶٬۰۶۲٬۶۶۷٬۷۹۰٬۵۲۲

88.79%

۷۳۹٬۹۳۴٬۵۶۳٬۳۳۸

10.84%

۶٬۰۶۲٬۶۶۷٬۷۹۰٬۵۲۲

88.79%

3

۱۴۰۵/۰۳/۱۷

۰

0%

۲۵٬۴۱۲٬۸۰۴٬۸۱۰

0.37%

۰

0%

۶٬۱۲۶٬۷۶۳٬۶۱۳٬۰۷۶

88.20%

۷۹۴٬۲۱۷٬۰۸۴٬۸۶۴

11.43%

۶٬۱۲۶٬۷۶۳٬۶۱۳٬۰۷۶

88.20%

4

۱۴۰۵/۰۳/۱۶

۰

0%

۳٬۹۱۲٬۸۰۴٬۸۱۰

0.06%

۰

0%

۵٬۹۸۶٬۳۱۲٬۸۲۰٬۴۴۹

88.43%

۷۷۹٬۶۲۹٬۶۷۰٬۶۶۲

11.52%

۵٬۹۸۶٬۳۱۲٬۸۲۰٬۴۴۹

88.43%

5

۱۴۰۵/۰۳/۱۵

۰

0%

۳٬۹۱۲٬۸۰۴٬۸۱۰

0.06%

۰

0%

۵٬۹۰۵٬۹۴۵٬۴۷۱٬۰۱۸

88.58%

۷۵۷٬۷۵۰٬۰۵۸٬۳۷۲

11.36%

۵٬۹۰۵٬۹۴۵٬۴۷۱٬۰۱۸

88.58%

6

۱۴۰۵/۰۳/۱۴

۰

0%

۳٬۹۱۲٬۸۰۴٬۸۱۰

0.06%

۰

0%

۵٬۹۰۵٬۹۴۵٬۴۷۱٬۰۱۸

88.58%

۷۵۷٬۷۶۸٬۱۴۰٬۵۶۲

11.36%

۵٬۹۰۵٬۹۴۵٬۴۷۱٬۰۱۸

88.58%

7

۱۴۰۵/۰۳/۱۳

۰

0%

۳٬۹۱۲٬۸۰۴٬۸۱۰

0.06%

۰

0%

۵٬۹۰۵٬۹۴۵٬۴۷۱٬۰۱۸

88.58%

۷۵۷٬۷۸۶٬۲۲۲٬۷۵۲

11.37%

۵٬۹۰۵٬۹۴۵٬۴۷۱٬۰۱۸

88.58%

8

۱۴۰۵/۰۳/۱۲

۰

0%

۷۲٬۰۵۷٬۷۰۴٬۸۱۰

1.07%

۰

0%

۵٬۹۹۳٬۱۳۶٬۸۸۹٬۰۰۴

89.02%

۶۶۷٬۱۰۲٬۸۴۹٬۳۵۲

9.91%

۵٬۹۹۳٬۱۳۶٬۸۸۹٬۰۰۴

89.02%

9

۱۴۰۵/۰۳/۱۱

۰

0%

۲۸٬۲۵۹٬۲۶۰٬۷۷۳

0.42%

۰

0%

۶٬۰۱۹٬۱۶۵٬۷۰۵٬۲۱۰

89.08%

۷۰۹٬۷۷۰٬۵۲۳٬۲۸۱

10.50%

۶٬۰۱۹٬۱۶۵٬۷۰۵٬۲۱۰

89.08%

10

۱۴۰۵/۰۳/۱۰

۰

0%

۳٬۹۱۲٬۸۰۴٬۸۱۰

0.06%

۰

0%

۵٬۸۹۴٬۸۷۲٬۴۱۱٬۹۴۷

89.35%

۶۹۹٬۰۳۲٬۴۱۵٬۱۰۵

10.59%

۵٬۸۹۴٬۸۷۲٬۴۱۱٬۹۴۷

89.35%