ثبت شده به شماره 7040 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 12116 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صنـــدوق ســرمـایـــــه ­گــــذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان

ثبت شده به شماره 7040 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 12116 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

پشتیبانی: داخلی72

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۴/۱۲/۰۳

۰

0%

۱٬۴۳۸٬۳۰۶٬۹۸۳

0.03%

۰

0%

۴٬۷۴۰٬۹۸۸٬۰۶۷٬۲۱۵

89.19%

۵۷۳٬۰۶۶٬۸۶۰٬۷۶۲

10.78%

۴٬۷۴۰٬۹۸۸٬۰۶۷٬۲۱۵

89.19%

2

۱۴۰۴/۱۲/۰۲

۰

0%

۱٬۴۳۸٬۶۸۱٬۹۸۳

0.03%

۰

0%

۴٬۸۰۱٬۱۷۲٬۳۳۲٬۵۵۸

88.81%

۶۰۳٬۷۲۰٬۸۷۳٬۳۴۳

11.17%

۴٬۸۰۱٬۱۷۲٬۳۳۲٬۵۵۸

88.81%

3

۱۴۰۴/۱۲/۰۱

۰

0%

۱٬۴۳۸٬۶۸۱٬۹۸۳

0.03%

۰

0%

۴٬۹۱۷٬۲۱۰٬۹۰۶٬۵۹۲

88.84%

۶۱۶٬۵۴۳٬۷۴۶٬۸۴۰

11.14%

۴٬۹۱۷٬۲۱۰٬۹۰۶٬۵۹۲

88.84%

4

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۰

0%

۱٬۴۳۸٬۶۸۱٬۹۸۳

0.03%

۰

0%

۴٬۹۱۷٬۲۱۰٬۹۰۶٬۵۹۲

88.83%

۶۱۶٬۵۷۴٬۲۵۷٬۸۹۲

11.14%

۴٬۹۱۷٬۲۱۰٬۹۰۶٬۵۹۲

88.83%

5

۱۴۰۴/۱۱/۲۹

۰

0%

۱٬۴۳۴٬۰۸۱٬۱۲۸

0.03%

۰

0%

۴٬۹۱۷٬۲۱۰٬۹۰۶٬۵۹۲

88.83%

۶۱۶٬۶۰۴٬۷۶۸٬۹۴۴

11.14%

۴٬۹۱۷٬۲۱۰٬۹۰۶٬۵۹۲

88.83%

6

۱۴۰۴/۱۱/۲۸

۰

0%

۱٬۴۳۴٬۰۸۱٬۱۲۸

0.03%

۰

0%

۴٬۹۲۲٬۸۰۸٬۸۵۵٬۹۹۰

89.00%

۶۰۶٬۷۷۰٬۸۷۱٬۷۰۶

10.97%

۴٬۹۲۲٬۸۰۸٬۸۵۵٬۹۹۰

89.00%

7

۱۴۰۴/۱۱/۲۷

۰

0%

۱٬۸۱۸٬۸۱۱٬۳۴۹

0.03%

۰

0%

۴٬۹۴۷٬۰۳۶٬۳۲۵٬۰۴۱

89.38%

۵۸۶٬۲۷۰٬۷۷۳٬۴۲۹

10.59%

۴٬۹۴۷٬۰۳۶٬۳۲۵٬۰۴۱

89.38%

8

۱۴۰۴/۱۱/۲۶

۰

0%

۱٬۶۱۸٬۸۱۱٬۳۴۹

0.03%

۰

0%

۴٬۸۶۳٬۱۸۰٬۶۳۰٬۱۷۴

89.27%

۵۸۲٬۸۰۶٬۷۹۸٬۴۷۳

10.70%

۴٬۸۶۳٬۱۸۰٬۶۳۰٬۱۷۴

89.27%

9

۱۴۰۴/۱۱/۲۵

۰

0%

۱٬۶۱۸٬۸۱۱٬۳۴۹

0.03%

۰

0%

۴٬۹۸۴٬۵۴۱٬۳۱۰٬۴۴۸

89.69%

۵۷۱٬۴۳۷٬۳۳۹٬۳۴۶

10.28%

۴٬۹۸۴٬۵۴۱٬۳۱۰٬۴۴۸

89.69%

10

۱۴۰۴/۱۱/۲۴

۰

0%

۱٬۶۴۷٬۳۸۹٬۳۹۵

0.03%

۰

0%

۵٬۰۵۸٬۵۲۷٬۰۰۹٬۵۰۵

89.78%

۵۷۴٬۱۵۳٬۵۱۶٬۷۳۳

10.19%

۵٬۰۵۸٬۵۲۷٬۰۰۹٬۵۰۵

89.78%