ثبت شده به شماره 7040 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 12116 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صنـــدوق ســرمـایـــــه ­گــــذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۰

0%

۲۰٬۵۰۱٬۴۵۹٬۳۶۲

0.24%

۰

0%

۷٬۰۱۳٬۲۶۶٬۴۱۱٬۹۳۵

82.96%

۱٬۴۲۰٬۳۲۹٬۵۷۰٬۳۶۷

16.80%

۷٬۰۱۳٬۲۶۶٬۴۱۱٬۹۳۵

82.96%

2

۱۴۰۵/۰۵/۳۰

۰

0%

۲۰٬۴۹۲٬۵۵۷٬۶۲۱

0.25%

۰

0%

۶٬۸۴۲٬۰۷۳٬۵۸۸٬۳۵۷

82.87%

۱٬۳۹۳٬۴۲۸٬۰۱۷٬۵۵۷

16.88%

۶٬۸۴۲٬۰۷۳٬۵۸۸٬۳۵۷

82.87%

3

۱۴۰۵/۰۵/۲۹

۰

0%

۲۰٬۴۹۲٬۵۵۷٬۶۲۱

0.25%

۰

0%

۶٬۸۴۲٬۰۷۳٬۵۸۸٬۳۵۷

82.88%

۱٬۳۹۳٬۲۴۸٬۴۱۷٬۵۹۹

16.88%

۶٬۸۴۲٬۰۷۳٬۵۸۸٬۳۵۷

82.88%

4

۱۴۰۵/۰۵/۲۸

۰

0%

۱۹۶٬۶۱۹٬۹۵۸٬۴۵۲

2.38%

۰

0%

۶٬۸۴۲٬۰۷۳٬۵۸۸٬۳۵۷

82.88%

۱٬۲۱۶٬۹۳۲٬۰۷۴٬۰۲۴

14.74%

۶٬۸۴۲٬۰۷۳٬۵۸۸٬۳۵۷

82.88%

5

۱۴۰۵/۰۵/۲۷

۰

0%

۲۳٬۹۵۵٬۳۳۳٬۴۵۲

0.29%

۰

0%

۶٬۹۲۶٬۲۲۱٬۷۱۳٬۱۰۳

83.21%

۱٬۳۷۳٬۴۲۹٬۰۸۵٬۱۹۱

16.50%

۶٬۹۲۶٬۲۲۱٬۷۱۳٬۱۰۳

83.21%

6

۱۴۰۵/۰۵/۲۶

۰

0%

۲۳٬۹۵۵٬۳۳۳٬۴۵۲

0.29%

۰

0%

۶٬۹۸۵٬۳۲۰٬۵۶۱٬۱۰۷

83.33%

۱٬۳۷۳٬۸۶۸٬۳۳۸٬۸۷۱

16.39%

۶٬۹۸۵٬۳۲۰٬۵۶۱٬۱۰۷

83.33%

7

۱۴۰۵/۰۵/۲۵

۰

0%

۲۳٬۹۵۵٬۷۰۸٬۴۵۲

0.29%

۰

0%

۶٬۸۳۵٬۷۶۴٬۴۸۸٬۷۱۲

83.54%

۱٬۳۲۲٬۹۱۰٬۲۸۸٬۷۰۹

16.17%

۶٬۸۳۵٬۷۶۴٬۴۸۸٬۷۱۲

83.54%

8

۱۴۰۵/۰۵/۲۴

۰

0%

۲۳٬۹۵۶٬۶۴۵٬۹۵۲

0.30%

۰

0%

۶٬۷۳۲٬۵۶۱٬۱۷۸٬۶۴۰

83.98%

۱٬۲۶۰٬۰۶۸٬۱۶۲٬۵۵۳

15.72%

۶٬۷۳۲٬۵۶۱٬۱۷۸٬۶۴۰

83.98%

9

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

۰

0%

۲۶٬۸۸۰٬۶۴۵٬۹۵۲

0.33%

۰

0%

۶٬۸۱۰٬۵۵۸٬۶۰۴٬۱۶۳

83.97%

۱٬۲۷۲٬۹۱۱٬۸۳۰٬۸۸۴

15.69%

۶٬۸۱۰٬۵۵۸٬۶۰۴٬۱۶۳

83.97%

10

۱۴۰۵/۰۵/۲۲

۰

0%

۲۶٬۸۸۰٬۶۴۵٬۹۵۲

0.33%

۰

0%

۶٬۸۱۰٬۵۵۸٬۶۰۴٬۱۶۳

83.98%

۱٬۲۷۲٬۷۳۴٬۰۱۵٬۱۹۰

15.69%

۶٬۸۱۰٬۵۵۸٬۶۰۴٬۱۶۳

83.98%